| SITUATION COMPTABLE | |||||||||
| AU ……………………………………… | |||||||||
| Nom de l'établissement:………………………………………………..…………. | |||||||||
| |__|__|__| I__|__| |__|__|__|__| |_0_|_0_|_1_| |_3_| |_4_| | |||||||||
| Code établissement Date : Mois An Code document Code monnaie Folio | |||||||||
| en milliers de DH | |||||||||
| Code ligne | PASSIF | dirhams | devises | Total | |||||
| Résidents | Non résidents | Résidents | Non résidents | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| G000 | OPERATIONS DE TRESORERIE ET OPERATIONS | ||||||||
| AVEC LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT | |||||||||
| ET ASSIMILES | |||||||||
| G100 | BANQUES CENTRALES, TRESOR PUBLIC, | ||||||||
| SERVICE DES CHEQUES POSTAUX | |||||||||
| G200 | COMPTES ORDINAIRES DES ETABLISSEMENTS | ||||||||
| DE CREDIT ET ASSIMILES | |||||||||
| G210 | COMPTES ORDINAIRES DES BANQUES AU | ||||||||
| MAROC | |||||||||
| G220 | COMPTES ORDINAIRES DES SOCIETES DE | ||||||||
| FINANCEMENT AU MAROC | |||||||||
| G230 | COMPTES ORDINAIRES DES | ||||||||
| ETABLISSEMENTS DE CREDIT ASSIMILES AU | |||||||||
| MAROC | |||||||||
| G240 | COMPTES ORDINAIRES DES | ||||||||
| ETABLISSEMENTS DE CREDIT A L'ETRANGER | |||||||||
| G300 | VALEURS DONNEES EN PENSION, EMPRUNTS | ||||||||
| ET AUTRES COMPTES CREDITEURS | |||||||||
| G310 | VALEURS DONNEES EN PENSION | ||||||||
| G330 | COMPTES ET EMPRUNTS DE TRESORERIE | ||||||||
| G350 | EMPRUNTS FINANCIERS | ||||||||
| G360 | AUTRES COMPTES CREDITEURS | ||||||||
| G410 | RESSOURCES EN PROVENANCE DU RESEAU | ||||||||
| DOTE D'UN ORGANE CENTRAL | |||||||||
| G430 | OPERATIONS AVEC LE SIEGE, | ||||||||
| LES SUCCURSALES ET LES AGENCES A | |||||||||
| L'ETRANGER | |||||||||
| G431 | COMPTES ORDINAIRES | ||||||||
| G433 | COMPTES ET EMPRUNTS DE TRESORERIE | ||||||||
| G435 | EMPRUNTS FINANCIERS | ||||||||
| G700 | DETTES DIVERSES EN INSTANCE | ||||||||
| G800 | INTERETS COURUS A PAYER | ||||||||
| J000 | OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE | ||||||||
| J100 | COMPTES CHEQUES ET COMPTES COURANTS | ||||||||
| CREDITEURS | |||||||||
| J210 | COMPTES D'AFFACTURAGE | ||||||||
| J230 | AUTRES COMPTES A VUE DE LA CLIENTELE | ||||||||
| J240 | COMPTES D'EPARGNE | ||||||||
| J300 | DEPOTS A TERME DE LA CLIENTELE | ||||||||
| J400 | DEPOTS REGLEMENTES | ||||||||
| J500 | DEPOTS DE GARANTIE | ||||||||
| J600 | AUTRES DETTES ENVERS LA CLIENTELE | ||||||||
| J700 | DETTES DIVERSES EN INSTANCE | ||||||||
| J800 | INTERETS COURUS A PAYER | ||||||||
| K000 | OPERATIONS SUR TITRES | ||||||||
| K100 | TITRES DE CREANCE EMIS | ||||||||
| K110 | CERTIFICATS DE DEPOT EMIS | ||||||||
| K120 | BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT EMIS | ||||||||
| K130 | EMPRUNTS OBLIGATAIRES EMIS | ||||||||
| K170 | AUTRES TITRES DE CREANCE EMIS | ||||||||
| SITUATION COMPTABLE | |||||||||
| AU ……………………………………… | |||||||||
| Nom de l'établissement:………………………………………………..…………. | |||||||||
| |__|__|__| I__|__| |__|__|__|__| |_0_|_0_|_1_| |_3_| |_5_| | |||||||||
| Code établissement Date : Mois An Code document Code monnaie Folio | |||||||||
| en milliers de DH | |||||||||
| Code ligne | PASSIF | dirhams | devises | Total | |||||
| Résidents | Non résidents | Résidents | Non résidents | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| K300 | OPERATIONS DIVERSES SUR TITRES | ||||||||
| K310 | COMPTES DE REGLEMENT D'OPERATIONS | ||||||||
| SUR TITRES | |||||||||
| K330 | DETTES SUR TITRES | ||||||||
| K340 | VERSEMENTS A EFFECTUER SUR TITRES | ||||||||
| NON LIBERES | |||||||||
| K360 | DIVERSES AUTRES OPERATIONS SUR TITRES | ||||||||
| K800 | INTERETS COURUS A PAYER | ||||||||
| L000 | OPERATIONS DIVERSES | ||||||||
| L100 | INSTRUMENTS OPTIONNELS VENDUS | ||||||||
| L300 | CREDITEURS DIVERS | ||||||||
| L310 | SOMMES DUES A L'ETAT | ||||||||
| L330 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | ||||||||
| L500 | COMPTES DE REGULARISATION | ||||||||
| M000 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES, | ||||||||
| CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES | |||||||||
| M010 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | ||||||||
| M011 | PROVISIONS POUR RISQUES D'EXECUTION | ||||||||
| D'ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE | |||||||||
| M012 | PROVISIONS POUR RISQUES DE CHANGE | ||||||||
| M013 | PROVISIONS POUR RISQUES GENERAUX | ||||||||
| M014 | PROVISIONS POUR PENSIONS DE | ||||||||
| RETRAITES ET OBLIGATIONS SIMILAIRES | |||||||||
| M015 | PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES | ||||||||
| ET CHARGES | |||||||||
| M020 | PROVISIONS REGLEMENTEES | ||||||||
| M021 | PROVISIONS POUR AMORTISSEMENTS | ||||||||
| DEROGATOIRES | |||||||||
| M022 | PROVISIONS POUR CONSTRUCTION OU | ||||||||
| ACQUISITION DE LOGEMENTS DESTINES | |||||||||
| AU PERSONNEL | |||||||||
| M023 | AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES | ||||||||
| M030 | SUBVENTIONS ET FONDS PUBLICS AFFECTES | ||||||||
| M031 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | ||||||||
| M032 | FONDS PUBLICS AFFECTES | ||||||||
| M040 | FONDS SPECIAUX DE GARANTIE | ||||||||
| M041 | FONDS DE GARANTIE A CARACTERE MUTUEL | ||||||||
| M042 | AUTRES FONDS SPECIAUX DE GARANTIE | ||||||||
| M100 | DETTES SUBORDONNEES | ||||||||
| M300 | INTERETS COURUS A PAYER | ||||||||
| M410 | ECARTS DE REEVALUATION | ||||||||
| M420 | RESERVES ET PRIMES LIEES AU CAPITAL | ||||||||
| M421 | PRIMES D'EMISSION, DE FUSION ET D'APPORT | ||||||||
| M422 | RESERVE LEGALE | ||||||||
| M424 | AUTRES RESERVES | ||||||||
| M430 | CAPITAL | ||||||||
| M431 | CAPITAL APPELE | ||||||||
| M432 | CAPITAL NON APPELE | ||||||||
| M433 | CERTIFICATS D'INVESTISSEMENT | ||||||||
| M434 | FONDS DE DOTATION | ||||||||
| M435 | ACTIONNAIRES . CAPITAL NON VERSE (-) | ||||||||
| M440 | REPORT A NOUVEAU (+/-) | ||||||||
| M450 | RESULTATS NETS EN INSTANCE | ||||||||
| D'AFFECTATION (+/-) | |||||||||
| M460 | EXCEDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES | ||||||||
| OU DES CHARGES SUR LES PRODUITS (+/-) | |||||||||
| T002 | TOTAL PASSIF | ||||||||