|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SITUATION
COMPTABLE |
|
AU ……………………………………… |
|
|
|
Nom de l'établissement:……………………………….……………………….. |
|
|
|
|
|
|__|__|__|
I__|__| |__|__|__|__| |_0_|_0_|_1_| |_3_| |_6_| |
|
Code établissement Date : Mois An Code document Code monnaie Folio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
en milliers de DH |
|
Code ligne |
HORS
BILAN |
dirhams |
devises |
Total |
|
Résidents |
Non résidents |
Résidents |
Non résidents |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
H100 |
ENGAGEMENTS DE
FINANCEMENT DONNES |
|
|
|
|
|
|
H110 |
|
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT |
|
|
|
|
|
|
|
|
DONNES EN FAVEUR DES
ETABLISSEMENTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
DE CREDIT ET ASSIMILES |
|
|
|
|
|
|
H130 |
|
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT
DONNES |
|
|
|
|
|
|
|
|
EN FAVEUR DELA CLIENTELE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H200 |
ENGAGEMENTS DE
FINANCEMENT RECUS |
|
|
|
|
|
|
H210 |
|
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT
RECUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
D'ETABLISSEMENTS DE
CREDIT ET |
|
|
|
|
|
|
|
|
ASSIMILES |
|
|
|
|
|
|
H230 |
|
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT
RECUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
DE LA CLIENTELE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H300 |
ENGAGEMENTS DE GARANTIE
DONNES |
|
|
|
|
|
|
H310 |
|
ENGAGEMENTS DE GARANTIE
DONNES |
|
|
|
|
|
|
|
|
D'ORDRE
D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT |
|
|
|
|
|
|
|
|
ET ASSIMILES |
|
|
|
|
|
|
H330 |
|
ENGAGEMENTS DE GARANTIE DONNES |
|
|
|
|
|
|
|
|
D'ORDRE DE LA CLIENTELE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H400 |
ENGAGEMENTS DE GARANTIE
RECUS |
|
|
|
|
|
|
H410 |
|
ENGAGEMENTS DE GARANTIE
RECUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT |
|
|
|
|
|
|
|
|
ET ASSIMILES |
|
|
|
|
|
|
H421 |
|
ENGAGEMENTS DE GARANTIE RECUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
DE
L'ETAT |
|
|
|
|
|
|
H423 |
|
ENGAGEMENTS DE GARANTIE RECUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
D'ORGANISMES DE GARANTIE
DIVERS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H500 |
ENGAGEMENTS SUR TITRES |
|
|
|
|
|
|
H510 |
|
TITRES A RECEVOIR |
|
|
|
|
|
|
H511 |
|
Titres vendus à réméré |
|
|
|
|
|
|
H514 |
|
Autres titres à recevoir |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H520 |
|
TITRES A LIVRER |
|
|
|
|
|
|
H521 |
|
Titres achetés à réméré |
|
|
|
|
|
|
H524 |
|
Autres titres à livrer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H600 |
ENGAGEMENTS SUR PRODUITS
DERIVES |
|
|
|
|
|
|
H610 |
|
ENGAGEMENTS SUR
INSTRUMENTS DE TAUX |
|
|
|
|
|
|
|
|
D'INTERET |
|
|
|
|
|
|
H620 |
|
ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS DE
COURS |
|
|
|
|
|
|
|
|
DE CHANGE |
|
|
|
|
|
|
H640 |
|
ENGAGEMENTS SUR AUTRES
INSTRUMENTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H700 |
ENGAGEMENTS EN DEVISES |
|
|
|
|
|
|
H710 |
|
OPERATIONS DE CHANGE AU
COMPTANT |
|
|
|
|
|
|
H711 |
|
Devises à recevoir au comptant |
|
|
|
|
|
|
H712 |
|
Dirhams à livrer au comptant |
|
|
|
|
|
|
H713 |
|
Devises à livrer au comptant |
|
|
|
|
|
|
H714 |
|
Dirhams à recevoir au comptant |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H720 |
|
OPERATIONS DE PRETS OU
D'EMPRUNTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
EN DEVISES |
|
|
|
|
|
|
H721 |
|
Devises prêtées à livrer |
|
|
|
|
|
|
H722 |
|
Devises empruntées à recevoir |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H730 |
|
OPERATIONS DE CHANGE A
TERME |
|
|
|
|
|
|
H731 |
|
|
Devises à recevoir à terme |
|
|
|
|
|
|
H732 |
|
|
Dirhams à livrer à terme |
|
|
|
|
|
|
H733 |
|
|
Devises à livrer à terme |
|
|
|
|
|
|
H734 |
|
|
Dirhams à recevoir à terme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H740 |
|
REPORT ET DEPORT NON
COURUS |
|
|
|
|
|
|
H741 |
|
|
Report et déport non courus à recevoir |
|
|
|
|
|
|
H742 |
|
|
Report et déport non courus à payer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SITUATION
COMPTABLE |
|
AU ……………………………………… |
|
|
|
Nom de l'établissement:……………………………….……………………….. |
|
|
|
|
|
|__|__|__|
I__|__| |__|__|__|__| |_0_|_0_|_1_| |_3_| |_7_| |
|
Code établissement Date : Mois An Code document Code monnaie Folio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
en milliers de DH |
|
Code ligne |
HORS
BILAN |
dirhams |
devises |
Total |
|
Résidents |
Non résidents |
Résidents |
Non résidents |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
H750 |
|
INTERETS NON COURUS EN DEVISES |
|
|
|
|
|
|
|
|
COUVERTS |
|
|
|
|
|
|
H751 |
|
|
Intérêts non courus en devises couverts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
à recevoir |
|
|
|
|
|
|
H752 |
|
|
Intérêts non
courus en devises couverts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
à payer |
|
|
|
|
|
|
H760 |
|
AJUSTEMENT DEVISES HORS
BILAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H810 |
VALEURS ET SURETES
DONNEES EN GARANTIE |
|
|
|
|
|
|
H811 |
|
VALEURS EMISES OU GARANTIES
PAR L'ETAT |
|
|
|
|
|
|
H812 |
|
AUTRES VALEURS ET SURETES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H830 |
VALEURS ET SURETES RECUES
EN GARANTIE |
|
|
|
|
|
|
H831 |
|
VALEURS EMISES OU GARANTIES
PAR L'ETAT |
|
|
|
|
|
|
H832 |
|
NOS VALEURS |
|
|
|
|
|
|
H833 |
|
VALEURS EMISES PAR D'AUTRES |
|
|
|
|
|
|
|
|
ETABLISSEMENTS DE CREDIT |
|
|
|
|
|
|
H834 |
|
HYPOTHEQUE |
|
|
|
|
|
|
H835 |
|
AUTRES
VALEURS ET SURETES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H850 |
DIVERS
HORS BILAN |
|
|
|
|
|
|
H851 |
|
VALEURS
A L'ENCAISSEMENT |
|
|
|
|
|
|
H855 |
|
CREDITS CONSORTIAUX |
|
|
|
|
|
|
H856 |
|
|
Notre part de chef de file |
|
|
|
|
|
|
H857 |
|
|
Parts des participants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H900 |
ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE
EN SOUFFRANCE |
|
|
|
|
|
|
H910 |
|
ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE |
|
|
|
|
|
|
|
|
PRE-DOUTEUX |
|
|
|
|
|
|
H920 |
|
ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE |
|
|
|
|
|
|
|
|
DOUTEUX |
|
|
|
|
|
|
H930 |
|
ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE |
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPROMIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A …...…….., le…….……… |
|
|
|
Signature (s) accréditée (s) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|