VENTILATION, EN FONCTION DE LA RÉSIDENCE ET PAR CATÉGORIE DE CONTREPARTIE,
DES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET DES CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS
AU ………………………………………
Nom de l'établissement : ……………………………………………………………………………………….
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Code établissement          Date :           Mois               An					Code document				Code monnaie
										en milliers de DH
Code Ligne	Créances		Résidents					Non résidents			Total
			Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux		Banques	Sociétés de financement	Établissements de crédit assimilés	Siège, succursales et agences à l'étranger	Banques	Autres établissements de crédit
			1		2	3	4	5	6	7	8
A610	COMPTES ORDINAIRES
A611		Comptes ordinaires en dirhams
A615		Comptes ordinaires en dirhams convertibles
A620	VALEURS REÇUES EN PENSION
A621		Valeurs reçues en pension au jour le jour
A625		Valeurs reçues en pension à terme
A630	COMPTES ET PRÊTS DE TRÉSORERIE
A631		Prêts de trésorerie au jour le jour
A635		Comptes et prêts de trésorerie à terme
A640	PRÊTS FINANCIERS
A650	AUTRES COMPTES DÉBITEURS
A651		Réserves obligatoires
A653		Dépôts de garantie versés
A655		Divers autres comptes débiteurs
A670	CRÉANCES IMPAYEES
A700	CRÉANCES DIVERSES EN INSTANCE
F110	PRÊTS SUBORDONNÉS
N910	CRÉANCES EN SOUFFRANCE
N911		Créances pré-douteuses
N912		Créances douteuses
N913		Créances compromises
T003		Total