VENTILATION, EN FONCTION DE LA RÉSIDENCE ET PAR CATÉGORIE DE
CONTREPARTIE, |
DES OPÉRATIONS DE
TRÉSORERIE ET DES DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS |
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AU ……………………………………… |
Nom de
l'établissement : ………………………………………………………………………………. |
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Code établissement Date : Mois An |
Code document |
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Code monnaie |
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en milliers de DH |
Code Ligne |
Dettes |
Résidents |
Non résidents |
Total |
Bank
Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux |
Banques |
Sociétés de financement |
Établissements de crédit
assimilés |
Siège, succursales et agences à
l'étranger |
Banques |
Autres établissements de crédit |
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G610 |
COMPTES ORDINAIRES |
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G611 |
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Comptes ordinaires en dirhams |
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G615 |
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Comptes ordinaires en dirhams
convertibles |
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G620 |
VALEURS DONNÉES EN
PENSION |
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G621 |
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Valeurs données en pension au jour le jour |
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G625 |
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Valeurs données en pension à terme |
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G630 |
COMPTES ET EMPRUNTS DE
TRÉSORERIE |
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G631 |
|
Emprunts de trésorerie au jour le jour |
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G635 |
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Comptes et emprunts de trésorerie à terme |
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G640 |
EMPRUNTS FINANCIERS |
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G650 |
AUTRES COMPTES CRÉDITEURS |
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G653 |
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Dépôts de garantie reçus |
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G655 |
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Divers autres comptes créditeurs |
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G700 |
DETTES DIVERSES EN
INSTANCE |
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M110 |
EMPRUNTS SUBORDONNÉS |
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T004 |
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Total |
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