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VENTILATION
DES ÉLÉMENTS D'ACTIF, DE PASSIF ET D'HORS BILAN |
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CONCERNANT LES APPARENTÉS |
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AU ……………………………………… |
|
Nom de l'établissement:………………………………………………………………………. |
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|__|__|__|
|__|__| |__|__|__|__| |
|__0_|_1__|__4_| |
|_3__| |
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Code établissement Date : Mois An |
Code document |
Code monnaie |
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en milliers de DH |
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Code Ligne |
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Opérations avec le groupe |
Opérations
avec les autres apparentés |
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Amont |
Aval |
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1 |
2 |
3 |
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A C T I F |
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A001 |
OPÉRATIONS
AVEC LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS |
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A618 |
|
Comptes ordinaires débiteurs |
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A628 |
|
Valeurs reçues en
pension |
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A638 |
|
Comptes et prêts de
trésorerie |
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A648 |
|
Prêts financiers |
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F111 |
|
Prêts subordonnés |
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N960 |
|
Créances en souffrance |
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B001 |
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE |
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B130 |
|
Comptes chèques et comptes courants débiteurs |
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B280 |
|
Crédits à la clientèle |
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B641 |
|
Valeurs reçues en
pension |
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|
B642 |
|
Prêts de trésorerie |
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|
B643 |
|
Prêts financiers |
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F160 |
|
Prêts subordonnés |
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F480 |
|
Crédit-bail
et location avec option d'achat |
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N970 |
|
Créances en souffrance |
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D002 |
OPÉRATIONS SUR TITRES |
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D150 |
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Titres de transaction |
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D250 |
|
Titres de placement |
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F170 |
|
Titres subordonnés |
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F250 |
|
Titres d'investissement |
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E150 |
DÉBITEURS DIVERS |
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T014 |
TOTAL |
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P A S S I F |
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|
G001 |
OPÉRATIONS
AVEC LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS |
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|
G618 |
|
Comptes ordinaires créditeurs |
|
|
|
|
G628 |
|
Valeurs données en
pension |
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|
G638 |
|
Comptes et emprunts de
trésorerie |
|
|
|
|
G648 |
|
Emprunts financiers |
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|
|
|
M111 |
|
Emprunts subordonnés |
|
|
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|
|
|
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|
J001 |
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE |
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J130 |
|
Comptes à vue et comptes créditeurs |
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|
J370 |
|
Dépôts à terme |
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|
J641 |
|
Valeurs données en
pension |
|
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|
J642 |
|
Emprunts de trésorerie |
|
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|
|
J643 |
|
Emprunts financiers |
|
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|
M140 |
|
Emprunts subordonnés |
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|
K001 |
OPÉRATIONS SUR TITRES |
|
|
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|
K140 |
|
Titres de créance émis |
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|
M160 |
|
Titres subordonnés |
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L150 |
CRÉDITEURS DIVERS |
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T015 |
TOTAL |
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|
HORS BILAN |
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H150 |
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT DONNÉS |
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H250 |
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT REÇUS |
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H350 |
ENGAGEMENTS DE GARANTIE DONNÉS |
|
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H450 |
ENGAGEMENTS DE GARANTIE REÇUS |
|
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H550 |
ENGAGEMENTS SUR TITRES |
|
|
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|
H551 |
|
Titres vendus à réméré |
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H552 |
|
Titres achetés à réméré |
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