VENTILATION, EN FONCTION DE LA DURÉE
INITIALE, |
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DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES |
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AU ……………………………………… |
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Nom de
l'établissement:……………………………………………….. |
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Code
établissement
Date : Mois An |
Code document |
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Code monnaie |
Folio |
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en milliers de DH |
Code Ligne |
E M P L O I S |
Durée<1 an |
1 an<Durée<2 ans |
2ans<Durée<5ans |
5ans<Durée<7ans |
Durée>7ans |
TOTAL |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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A625 |
VALEURS REÇUES EN PENSION A TERME |
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A635 |
COMPTES ET PRÊTS DE TRÉSORERIE A TERME |
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A640 |
PRÊTS FINANCIERS |
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B270 |
CRÉDITS DE TRÉSORERIE |
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B316 |
CRÉDITS A L'ÉQUIPEMENT |
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|
B336 |
CRÉDITS A LA CONSOMMATION |
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|
B460 |
CRÉDITS IMMOBILIERS |
|
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|
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|
B510 |
CRÉANCES ACQUISES PAR
AFFACTURAGE |
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|
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|
|
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|
B660 |
AUTRES CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE |
|
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|
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F460 |
CRÉDIT-BAIL ET LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT |
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F560 |
LOCATION SIMPLE |
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D100 |
TITRES DE TRANSACTION |
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D160 |
|
Bons du Trésor et valeurs assimilées |
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D170 |
|
Autres titres
de créance négociables |
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|
D180 |
|
Autres titres de créance |
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D185 |
|
Titres de propriété |
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D190 |
|
Titres prêtés |
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|
D260 |
TITRES DE PLACEMENT |
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|
D261 |
|
Bons du Trésor et valeurs assimilées |
|
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|
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|
D262 |
|
Autres titres
de créance négociables |
|
|
|
|
|
|
|
D263 |
|
Autres titres de créance |
|
|
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|
D269 |
|
Titres prêtés |
|
|
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|
|
F260 |
TITRES D'INVESTISSEMENT |
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|
F261 |
|
Bons du Trésor et valeurs assimilées |
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|
|
|
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|
F262 |
|
Autres titres de créance
négociables |
|
|
|
|
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|
|
F263 |
|
Autres titres de créance |
|
|
|
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|
F269 |
|
Titres prêtés |
|
|
|
|
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|
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|
F180 |
CRÉANCES SUBORDONNÉES |
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T016 |
TOTAL EMPLOIS |
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VENTILATION, EN
FONCTION DE LA DURÉE INITIALE, |
|
DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES |
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AU ……………………………………… |
|
|
|
Nom de
l'établissement:……………………………………………….. |
|
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|__|__|__|
|__|__| |__|__|__|__| |
|__0_|__1_|__5_| |
|
|__3_| |
|_2_| |
|
Code
établissement
Date : Mois An |
Code document |
|
Code monnaie |
Folio |
|
|
|
|
en milliers de DH |
Code Ligne |
R E
S S O U R C E S |
Durée<1an |
1an<Durée<2ans |
2ans<Durée<5ans |
5ans<Durée<7ans |
Durée>7ans |
TOTAL |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
G625 |
VALEURS DONNÉES EN PENSION A TERME |
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|
G635 |
COMPTES ET EMPRUNTS DE TRÉSORERIE A TERME |
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|
G640 |
EMPRUNTS FINANCIERS |
|
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|
J245 |
COMPTES D'ÉPARGNE |
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|
J310 |
COMPTES A TERME |
|
|
|
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|
|
J340 |
BONS DE CAISSE |
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|
J660 |
AUTRES DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE |
|
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K100 |
TITRES
DE CRÉANCE EMIS |
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K110 |
|
Certificats de dépôt émis |
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K120 |
|
Bons de sociétés de financement émis |
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K130 |
|
Emprunts obligataires émis |
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K170 |
|
Autres titres de créance émis |
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M032 |
FONDS
PUBLICS AFFECTÉS |
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M180 |
DETTES
SUBORDONNÉES |
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T017 |
TOTAL RESSOURCES |
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