VENTILATION, EN FONCTION DE LA DURÉE RÉSIDUELLE, |
DES EMPLOIS, DES
RESSOURCES ET DES ENGAGEMENTS DE HORS BILAN |
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AU ……………………………………… |
Nom de
l'établissement:……………………………………………………………. |
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Date : Mois An |
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Code monnaie |
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en
milliers de DH |
Code Ligne |
E M P L O I S |
Mois |
Années |
TOTAL |
Dont
montants éligibles |
Durée<1 |
1<Durée<3 |
3<Durée<6 |
6<Durée<12 |
1<Durée<2 |
2<Durée<5 |
Durée>5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
A625 |
VALEURS REÇUES EN PENSION A TERME |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A635 |
COMPTES ET PRÊTS DE TRÉSORERIE A TERME |
|
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|
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A640 |
PRÊTS FINANCIERS |
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|
CRÉDITS
DE TRÉSORERIE |
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B270 |
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B316 |
CRÉDITS A L'ÉQUIPEMENT |
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B336 |
CRÉDITS A LA CONSOMMATION |
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B460 |
CRÉDITS IMMOBILIERS |
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B510 |
CRÉANCES ACQUISES PAR
AFFACTURAGE |
|
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|
B660 |
AUTRES CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE |
|
|
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F460 |
CRÉDIT-BAIL ET LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT |
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F560 |
LOCATION SIMPLE |
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D100 |
TITRES DE TRANSACTION |
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D160 |
|
Bons du Trésor et valeurs assimilées |
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D170 |
|
Autres titres
de créance négociables |
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D180 |
|
Autres titres de créance |
|
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D185 |
|
Titres de propriété |
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D190 |
|
Titres prêtés |
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|
|
D260 |
TITRES DE PLACEMENT |
|
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|
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|
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|
|
D261 |
|
Bons du Trésor et valeurs assimilées |
|
|
|
|
|
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|
|
D262 |
|
Autres titres
de créance négociables |
|
|
|
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|
|
|
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|
D263 |
|
Autres titres de créance |
|
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|
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|
D269 |
|
Titres prêtés |
|
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F260 |
TITRES D'INVESTISSEMENT |
|
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|
F261 |
|
Bons du Trésor et valeurs assimilées |
|
|
|
|
|
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|
|
F262 |
|
Autres titres de créance
négociables |
|
|
|
|
|
|
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|
|
F263 |
|
Autres titres de créance |
|
|
|
|
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|
F269 |
|
Titres prêtés |
|
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F180 |
CRÉANCES SUBORDONNÉES |
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T018 |
TOTAL EMPLOIS |
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T019 |
Dont montants éligibles |
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|
VENTILATION, EN
FONCTION DE LA DURÉE RÉSIDUELLE, |
DES EMPLOIS, DES
RESSOURCES ET DES ENGAGEMENTS DE HORS BILAN |
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AU ……………………………………… |
Nom de
l'établissement:……………………………………………………………. |
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Code
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Date : Mois An |
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Code monnaie |
Folio |
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en milliers de DH |
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Code Ligne |
R E S S O U R C E S |
Mois |
Années |
TOTAL |
|
Durée<1 |
1<Durée<3 |
3<Durée<6 |
6<Durée<12 |
1<Durée<2 |
2<Durée<5 |
Durée>5 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
G625 |
VALEURS DONNÉES EN PENSION A TERME |
|
|
|
|
|
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|
G635 |
COMPTES ET EMPRUNTS DE TRÉSORERIE A TERME |
|
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|
|
G640 |
EMPRUNTS FINANCIERS |
|
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|
|
|
J245 |
COMPTES D'ÉPARGNE |
|
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|
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|
|
J310 |
COMPTES A TERME |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J340 |
BONS DE CAISSE |
|
|
|
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|
|
|
|
|
J660 |
AUTRES DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE |
|
|
|
|
|
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|
K100 |
TITRES
DE CRÉANCE EMIS |
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|
K110 |
|
Certificats de dépôt émis |
|
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|
K120 |
|
Bons de sociétés de financement émis |
|
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|
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K130 |
|
Emprunts obligataires émis |
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K170 |
|
Autres titres de créance émis |
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M032 |
FONDS
PUBLICS AFFECTÉS |
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|
M180 |
DETTES SUBORDONNÉES |
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T020 |
TOTAL RESSOURCES |
|
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|
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|
|
VENTILATION, EN
FONCTION DE LA DURÉE RÉSIDUELLE, |
DES EMPLOIS, DES
RESSOURCES ET DES ENGAGEMENTS DE HORS BILAN |
|
AU ……………………………………… |
Nom de
l'établissement:……………………………………………………………. |
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Code
établissement
Date : Mois An |
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Code document |
Code monnaie |
Folio |
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en milliers de DH |
|
Code Ligne |
ENGAGEMENTS DE HORS BILAN |
Mois |
Années |
TOTAL |
|
Durée<1 |
1<Durée<3 |
3<Durée<6 |
6<Durée<12 |
1<Durée<2 |
2<Durée<5 |
Durée>5 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
H110 |
ENGAGEMENTS DE
FINANCEMENT DONNÉS EN FAVEUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
ET ASSIMILÉS |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H130 |
ENGAGEMENTS DE
FINANCEMENT DONNÉS EN FAVEUR DE |
|
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|
LA CLIENTÈLE |
|
|
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|
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|
H210 |
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT
REÇUS |
|
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|
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|
|
D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
ET ASSIMILÉS |
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H230 |
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT
REÇUS DE |
|
|
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|
|
LA CLIENTÈLE |
|
|
|
|
|
|
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|
H500 |
ENGAGEMENTS SUR TITRES |
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|
H510 |
TITRES A RECEVOIR |
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|
H511 |
|
Titres vendus à réméré |
|
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H514 |
|
Autres titres à recevoir |
|
|
|
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|
H520 |
TITRES A LIVRER |
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H521 |
|
Titres achetés à réméré |
|
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H524 |
|
Autres titres à livrer |
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