| VENTILATION,
EN FONCTION DE LA DURÉE RÉSIDUELLE, |
| DES EMPLOIS, DES
RESSOURCES ET DES ENGAGEMENTS DE HORS BILAN |
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| AU ……………………………………… |
| Nom de
l'établissement:……………………………………………………………. |
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en
milliers de DH |
| Code Ligne |
E M P L O I S |
Mois |
Années |
TOTAL |
Dont
montants éligibles |
| Durée<1 |
1<Durée<3 |
3<Durée<6 |
6<Durée<12 |
1<Durée<2 |
2<Durée<5 |
Durée>5 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| A625 |
VALEURS REÇUES EN PENSION A TERME |
|
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| A635 |
COMPTES ET PRÊTS DE TRÉSORERIE A TERME |
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| A640 |
PRÊTS FINANCIERS |
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| B270 |
CRÉDITS DE TRÉSORERIE |
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| B316 |
CRÉDITS A L'ÉQUIPEMENT |
|
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|
|
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| B336 |
CRÉDITS A LA CONSOMMATION |
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| B460 |
CRÉDITS IMMOBILIERS |
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| B510 |
CRÉANCES ACQUISES PAR
CRÉDITS |
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| B660 |
AUTRES CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE |
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| F460 |
CRÉDIT-BAIL ET LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT |
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| F560 |
LOCATION SIMPLE |
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| D100 |
TITRES DE TRANSACTION |
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| D160 |
|
Bons du Trésor et valeurs assimilées |
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| D170 |
|
Autres titres
de créance négociables |
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| D180 |
|
Autres titres de créance |
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| D185 |
|
Titres de propriété |
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| D190 |
|
Titres prêtés |
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| D260 |
TITRES DE PLACEMENT |
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| D261 |
|
Bons du Trésor et valeurs assimilées |
|
|
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| D262 |
|
Autres titres
de créance négociables |
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| D263 |
|
Autres titres de créance |
|
|
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| D269 |
|
Titres prêtés |
|
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| F260 |
TITRES D'INVESTISSEMENT |
|
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| F261 |
|
Bons du Trésor et valeurs assimilées |
|
|
|
|
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|
|
| F262 |
|
Autres titres de créance
négociables |
|
|
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|
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|
| F263 |
|
Autres titres de créance |
|
|
|
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| F269 |
|
Titres prêtés |
|
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| F180 |
CRÉANCES SUBORDONNÉES |
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| T018 |
TOTAL EMPLOIS |
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| T019 |
Dont montants éligibles |
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| VENTILATION, EN
FONCTION DE LA DURÉE RÉSIDUELLE, |
| DES EMPLOIS, DES
RESSOURCES ET DES ENGAGEMENTS DE HORS BILAN |
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| AU ……………………………………… |
| Nom de
l'établissement:……………………………………………………………. |
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I_0_I_1_|__6_| |
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| Code
établissement
Date : Mois An |
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Code document |
Code monnaie |
Folio |
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en milliers de DH |
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| Code Ligne |
R E S S O U R C E S |
Mois |
Années |
TOTAL |
|
| Durée<1 |
1<Durée<3 |
3<Durée<6 |
6<Durée<12 |
1<Durée<2 |
2<Durée<5 |
Durée>5 |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
| G625 |
VALEURS DONNÉES EN PENSION A TERME |
|
|
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|
| G635 |
COMPTES ET EMPRUNTS DE TRÉSORERIE A TERME |
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| G640 |
EMPRUNTS FINANCIERS |
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|
|
| J245 |
COMPTES D'ÉPARGNE |
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|
| J310 |
COMPTES A TERME |
|
|
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| J340 |
BONS DE CAISSE |
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/////////////////// |
/////////////////// |
/////////////////// |
/////////////////// |
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| J660 |
AUTRES DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE |
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| K100 |
TITRES
DE CRÉANCE EMIS |
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| K110 |
|
Certificats de dépôt émis |
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| K120 |
|
Bons de sociétés de financement émis |
|
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| K130 |
|
Emprunts obligataires émis |
|
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| K170 |
|
Autres titres de créance émis |
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| M032 |
FONDS
PUBLICS AFFECTÉS |
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| M180 |
DETTES SUBORDONNÉES |
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| T020 |
TOTAL RESSOURCES |
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| VENTILATION, EN
FONCTION DE LA DURÉE RÉSIDUELLE, |
| DES EMPLOIS, DES
RESSOURCES ET DES ENGAGEMENTS DE HORS BILAN |
|
| AU ……………………………………… |
| Nom de
l'établissement:……………………………………………………………. |
|
|
| |__|__|__|
|__|__| |__|__|__|__| |
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I_0_I_1_|__6_| |
|__2_| |
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| Code
établissement
Date : Mois An |
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Code document |
Code monnaie |
Folio |
|
|
|
en milliers de DH |
|
| Code Ligne |
ENGAGEMENTS
DE H O R S B I L A N |
Mois |
Années |
TOTAL |
|
| Durée<1 |
1<Durée<3 |
3<Durée<6 |
6<Durée<12 |
1<Durée<2 |
2<Durée<5 |
Durée>5 |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
| H110 |
ENGAGEMENTS DE
FINANCEMENT DONNÉS EN FAVEUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
ET ASSIMILÉS |
|
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|
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|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H130 |
ENGAGEMENTS DE
FINANCEMENT DONNÉS EN FAVEUR DE |
|
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| |
LA CLIENTÈLE |
|
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|
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|
| H210 |
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT
REÇUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
ET ASSIMILÉS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H230 |
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT
REÇUS DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
LA CLIENTÈLE |
|
|
|
|
|
|
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| |
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| H500 |
ENGAGEMENTS SUR TITRES |
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|
|
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|
|
|
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|
| H510 |
TITRES A RECEVOIR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H511 |
|
Titres vendus à réméré |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H514 |
|
Autres titres à recevoir |
|
|
|
|
|
|
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|
|
| |
|
|
|
|
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|
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|
| H520 |
TITRES A LIVRER |
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| H521 |
|
Titres achetés à réméré |
|
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| H524 |
|
Autres titres à livrer |
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