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TABLEAU DES
FLUX DE TRษSORERIE |
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DU
AU
.. |
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Nom de l'้tablissement:
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I_I_I _I I__|__|
|__|__|__|__| |_0__|_4_|_3__| |_3_| |_1_| |
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Code
้tablissement
Date : Mois An Code document Code monnaie Folio |
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en millier de DH |
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Code ligne |
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31/12/N |
31/12/N-1 |
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P041 |
Produits d'exploitation
bancaire per็us |
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.. |
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P043 |
R้cup้rations sur cr้ances amorties |
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.. |
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P045 |
Produits d'exploitation non bancaire per็us |
. |
.. |
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C041 |
Charges
d'exploitation bancaire vers้es |
. |
.. |
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C043 |
Charges
d'exploitation non bancaire vers้es |
. |
.. |
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C045 |
Charges g้n้rales d'exploitation vers้es |
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C047 |
Imp๔ts sur les r้sultats vers้s |
. |
.. |
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T027 |
Flux de tr้sorerie nets
provenant du compte de produits et charges |
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Variation de : |
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A001 |
Cr้ances
sur les ้tablissements de cr้dit et assimil้s |
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B001 |
Cr้ances sur la client่le |
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D001 |
Titres de transaction et de
placement |
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E001 |
Autres actifs |
. |
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F001 |
Immobilisations donn้es en
cr้dit-bail et en location |
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.. |
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G001 |
Dettes envers les ้tablissements de cr้dit et assimil้s |
. |
.. |
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J001 |
D้p๔ts de la client่le |
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K001 |
Titres de cr้ance ้mis |
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L001 |
Autres passifs |
. |
.. |
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T028 |
Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation |
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.. |
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T029 |
FLUX DE TRษSORERIE
NETS PROVENANT DES ACTIVITษS |
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D'EXPLOITATION |
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TABLEAU DES FLUX DE TRษSORERIE |
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DU
AU
.. |
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Nom de l'้tablissement:
. |
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|
I_I_I _I I__|__|
|__|__|__|__| |_0__|_4_|_3__| |_3_| |_2_| |
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Code
้tablissement
Date : Mois An Code document Code monnaie Folio |
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|
en milliers de DH |
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Code ligne |
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31/12/N |
31/12/N-1 |
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P051 |
Produit des cessions
d'immobilisations financi่res |
. |
.. |
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P053 |
Produit des cessions
d'immobilisations incorporelles et corporelles |
. |
.. |
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C051 |
Acquisition d'immobilisations
financi่res |
. |
. |
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C053 |
Acquisition d'immobilisations
incorporelles et corporelles |
. |
.. |
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P055 |
Int้r๊ts per็us |
. |
.. |
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P057 |
Dividendes per็us |
. |
.. |
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T030 |
FLUX DE TRษSORERIE
NETS PROVENANT DES ACTIVITษS |
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D'INVESTISSEMENT |
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M001 |
Subventions, fonds publics et fonds
sp้ciaux de garantie re็us |
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M005 |
ษmission de dettes subordonn้es |
. |
.. |
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M007 |
ษmission d'actions |
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.. |
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M009 |
Remboursement des capitaux propres et
assimil้s |
. |
.. |
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C055 |
Int้r๊ts vers้s |
. |
.. |
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C057 |
Dividendes vers้s |
. |
.. |
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T031 |
FLUX DE
TRษSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITษS DE |
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FINANCEMENT |
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T032 |
VARIATION NETTE DE LA TRษSORERIE |
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T033 |
TRษSORERIE A
L'OUVERTURE DE L'EXERCICE |
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T034 |
TRษSORERIE A LA CLิTURE
DE L'EXERCICE |
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(4) La diff้rence entre E et F doit ๊tre ้gale เ D. |
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