TABLEAU DES FLUX DE TRษSORERIE 
DU …………… AU ………………..
Nom de l'้tablissement:………………………………….
     I_I_I _I                                                                 I__|__|            |__|__|__|__|               |_0__|_4_|_3__|                   |_3_|                      |_1_|
Code ้tablissement                             Date :                Mois                    An                          Code document            Code monnaie             Folio
en millier de DH
Code ligne   31/12/N 31/12/N-1
     
P041 Produits d'exploitation bancaire per็us  ……………………. ……………………..
P043 R้cup้rations sur cr้ances amorties …………………….. ……………………..
P045 Produits d'exploitation non bancaire per็us ……………………. ……………………..
C041 Charges d'exploitation bancaire vers้es   ……………………. ……………………..
C043 Charges d'exploitation non bancaire vers้es  ……………………. ……………………..
C045 Charges g้n้rales d'exploitation vers้es ……………………. ……………………..
C047 Imp๔ts sur les r้sultats vers้s ……………………. ……………………..
     
T027 Flux de tr้sorerie nets provenant du compte de produits et charges …………………….. ……………………
  Variation de :    
A001 Cr้ances sur les ้tablissements de cr้dit et assimil้s  ……………………. ……………………..
B001 Cr้ances sur la client่le ……………………. ……………………..
D001 Titres de transaction et de placement  ……………………. ……………………..
E001 Autres actifs ……………………. ……………………..
F001 Immobilisations donn้es en cr้dit-bail et en location ……………………. ……………………..
G001 Dettes envers les ้tablissements de cr้dit et assimil้s ……………………. ……………………..
J001 D้p๔ts de la client่le ……………………. ……………………..
K001 Titres de cr้ance ้mis ……………………. ……………………..
L001 Autres passifs ……………………. ……………………..
       
T028 Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation ……………………. ……………………..
T029 FLUX DE TRษSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITษS     
D'EXPLOITATION  ……………………… ………………………
   
   
TABLEAU DES FLUX DE TRษSORERIE
DU …………… AU ………………..
Nom de l'้tablissement:………………………………….
     I_I_I _I                                                                 I__|__|            |__|__|__|__|               |_0__|_4_|_3__|                   |_3_|                      |_2_|
Code ้tablissement                             Date :                Mois                    An                          Code document            Code monnaie             Folio
en milliers de DH
Code ligne   31/12/N 31/12/N-1
P051 Produit des cessions d'immobilisations financi่res ……………………. ……………………..
P053 Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles ……………………. ……………………..
C051 Acquisition d'immobilisations financi่res ……………………. …………………….
C053 Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles ……………………. ……………………..
P055 Int้r๊ts per็us ……………………. ……………………..
P057 Dividendes per็us ……………………. ……………………..
T030 FLUX DE TRษSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITษS     
D'INVESTISSEMENT ……………………… ………………………
       
M001 Subventions, fonds publics et fonds sp้ciaux de garantie re็us ……………………. ……………………..
M005 ษmission de dettes subordonn้es ……………………. ……………………..
M007 ษmission d'actions ……………………. ……………………..
M009 Remboursement des capitaux propres et assimil้s ……………………. ……………………..
C055 Int้r๊ts vers้s ……………………. ……………………..
C057 Dividendes vers้s ……………………. ……………………..
       
T031 FLUX DE TRษSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITษS DE     
FINANCEMENT ……………………. ……………………….
T032 VARIATION NETTE DE LA TRษSORERIE ……………………… ………………………
T033 TRษSORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE  ……………………… ………………………
T034 TRษSORERIE A LA CLิTURE DE L'EXERCICE  ……………………… ………………………
   
(4) La diff้rence entre E et F doit ๊tre ้gale เ D.