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| VALEUR DU
PORTEFEUILLE TITRES SUIVANT DIFFÉRENTES |
| MÉTHODES
D'ÉVALUATION DE CES TITRES |
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| AU……………………………………………….. |
| Nom de
l'établissement : …………………………………………….. |
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| Code
établissement
Date : Mois An |
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Code document |
Code monnaie |
Folio |
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en milliers de DH |
| Code
ligne |
Titres en portefeuille |
Valeur comptable brute |
Valeur
actuelle |
Valeur de remboursement |
Provisions |
| D001 |
Titres de transaction |
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| D002 |
Bons du Trésor et valeurs assimilées |
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| D003 |
- Cotés |
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| D004 |
- Non
cotés |
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| D005 |
Obligations |
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| D006 |
-
Cotées |
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| D007 |
- Non
cotées |
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| D008 |
Autres titres de créance négociables |
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| D009 |
Divers autres titres
de créance |
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| D010 |
Titres de propriété |
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| D011 |
Actions et parts
d'OPCVM |
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| D012 |
Autres titres de
propriété |
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| D013 |
- Cotés |
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| D014 |
- Non
cotés |
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| D017 |
Titres de placement |
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| D018 |
Bons du Trésor et valeurs assimilées |
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| D019 |
- Cotés |
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|
| D020 |
- Non
cotés |
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| D021 |
Obligations |
|
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| D022 |
-
Cotées |
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|
| D023 |
- Non
cotées |
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| D024 |
Autres titres de créance négociables |
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| D025 |
Divers autres titres
de créance |
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| VALEUR DU
PORTEFEUILLE TITRES SUIVANT DIFFÉRENTES |
| MÉTHODES
D'ÉVALUATION DE CES TITRES |
|
| AU……………………………………………….. |
| Nom de
l'établissement : …………………………………………….. |
| |
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| |__|__|__|
|__|__| |__|__|__|__| |
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|_0__|__5_|__7_| |
|_3_| |
|_2_| |
| Code
établissement
Date : Mois An |
|
Code document |
Code monnaie |
Folio |
|
|
|
|
|
|
en milliers de DH |
| Code
ligne |
Titres en portefeuille |
Valeur comptable brute |
Valeur
actuelle |
Valeur de remboursement |
Provisions |
| D027 |
Titres de propriété |
|
|
|
|
| D028 |
Actions et parts
d'OPCVM |
|
|
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|
| D029 |
Autres titres de
propriété |
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| D030 |
- Cotés |
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|
| D031 |
- Non
cotés |
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|
| F070 |
Titres subordonnés |
|
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|
| F071 |
Titres
subordonnés à durée déterminée |
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|
| F072 |
Titres
subordonnés à durée indéterminée |
|
|
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|
| F073 |
Titres d'investissement |
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| F074 |
Bons du Trésor et valeurs assimilées |
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| F075 |
- Cotés |
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|
|
| F076 |
- Non
cotés |
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|
| F077 |
Obligations |
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|
| F078 |
-
Cotées |
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|
| F079 |
- Non
cotées |
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| F080 |
Autres titres de créance négociables |
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|
| F081 |
Divers autres titres
de créance |
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|
| F082 |
Titres de participation et emplois assimilés |
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|
| F083 |
Titres de participation |
|
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|
| F084 |
- Cotés |
|
|
|
|
| F085 |
- Non
cotés |
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|
| F086 |
Participations dans les entreprises liées |
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|
| F087 |
-
Cotées |
|
|
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|
| F088 |
- Non
cotées |
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|
| F089 |
Titres de l'activité de portefeuille |
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| F090 |
- Cotés |
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|
| F091 |
- Non
cotés |
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|
| F092 |
Autres emplois assimilés |
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| N001 |
Créances en souffrance sur titres |
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| T048 |
Total |
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