|
ÉTAT DE CALCUL DU
COEFFICIENT DE LIQUIDITÉ |
AU…………………………………………………………………. |
|
Nom de
l'établissement :……………………………………………………………. |
|
|__|__|__|
|__|__| |__|__|__|__| |
|_1__|__3_|_9__| |
|_3__| |
|
|_1__| |
Code
établissement
Date : Mois An |
Code document |
Code monnaie |
|
Folio |
|
|
|
(en milliers de dirhams) |
Code Ligne |
Libellé |
Montants |
Dont montants en
devises |
Quotité (%) |
Montants
pondérés (1x3) |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
T020 |
TOTAL DES ÉLÉMENTS DU NUMÉRATEUR PRIS EN CONSIDÉRATION A
HAUTEUR DE 100% |
……………………… |
…………………… |
100 |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
S601 |
Valeurs en
caisse et valeurs assimilées |
……………………… |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
S602 |
Soldes débiteurs des comptes
ordinaires de Bank Al-Maghrib, du
Trésor public, du Service des chèques postaux, des établissements de crédit
et assimilés au Maroc et des organismes similaires à l'étranger |
……………………… |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
S603 |
Valeurs reçues en pension, à
échoir dans un délai n'excédant pas un mois, de Bank Al-Maghrib, des
établissements de crédit et assimilés au Maroc et des organismes similaires à l'étranger |
……………………… |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
|
S604 |
Prêts de trésorerie, à échoir
dans un délai n'excédant pas un mois, consentis à Bank Al-Maghrib, aux
établissements de crédit et assimilés au Maroc et aux organismes similaires à
l'étranger |
……………………… |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
S605 |
Prêts financiers, à échoir dans
un délai n'excédant pas un mois, consentis aux établissements de crédit et
assimilés au Maroc et aux organismes similaires à l'étranger |
……………………… |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
S606 |
Bons du Trésor à échoir dans un délai n'excédant pas un mois |
……………………… |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
S607 |
Titres de créance négociables à échoir dans un délai
n'excédant pas un mois |
……………………… |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
S608 |
Autres titres de créance à échoir dans un délai n'excédant pas
un mois |
……………………… |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
S609 |
Opérations diverses sur titres (si leur solde est débiteur) |
……………………… |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
S610 |
Accords
de financement reçus des établissements de crédit et assimilés |
……………………… |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
S612 |
(-) Montants
déduits de T020 (pour mémoire) |
……………………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T021 |
TOTAL DES ÉLÉMENTS DU DÉNOMINATEUR PRIS EN CONSIDÉRATION A
HAUTEUR DE 100% |
……………………… |
…………………… |
100 |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
S614 |
Soldes créditeurs des comptes
ordinaires des établissements de crédit et assimilés au Maroc et des
organismes similaires à l'étranger |
……………………… |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
S615 |
Emprunts de trésorerie, à échoir
dans un délai n'excédant pas un mois, auprès des établissements de crédit et
assimilés au Maroc et des organismes similaires à l'étranger |
……………………… |
…………………… |
|
|
|
|
|
S616 |
Emprunts
financiers, à échoir dans un délai n'excédant pas un mois, auprès des
établissements de crédit et assimilés au Maroc et des organismes similaires à
l'étranger |
……………………… |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
S617 |
Titres de créance négociables émis à échoir dans un délai
n'excédant pas un mois |
……………………… |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
S618 |
Autres titres de créance émis à échoir dans un délai
n'excédant pas un mois |
……………………… |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
S619 |
Opérations diverses sur titres (si leur solde est créditeur) |
……………………. |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
S620 |
Accords
de financement donnés en faveur des établissements de crédit et
assimilés |
……………………. |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
S622 |
(-) Montants
déduits de T021 (pour mémoire) |
……………………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÉTAT DE CALCUL DU
COEFFICIENT DE LIQUIDITÉ |
AU…………………………………………………………………. |
|
Nom de
l'établissement:……………………………………………………………. |
|
|__|__|__|
|__|__| |__|__|__|__| |
|_1__|__3_|_9__| |
|_3__| |
|
|_2__| |
Code
établissement
Date : Mois An |
Code document |
Code monnaie |
|
Folio |
|
|
|
|
|
(en milliers de dirhams) |
Code Ligne |
Libellé |
Montants |
Dont montants en devises |
Quotité (%) |
Montants pondérés (1x3) |
1 |
2 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T022 |
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU NUMÉRATEUR |
……………………… |
…………………… |
|
……………… |
|
|
|
|
|
|
S624 |
Échéances de crédits de
trésorerie amortissables consentis à la clientèle, dont le règlement
intervient dans un mois maximum |
……………………… |
…………………… |
80 |
…………… |
|
|
|
|
|
|
S625 |
Crédits de trésorerie non
amortissables consentis à la clientèle, dont le règlement intervient dans un
mois maximum |
……………………… |
…………………… |
60 |
…………… |
|
|
|
|
|
|
S626 |
Échéances de crédits à l'équipement, dont le règlement
intervient dans un mois maximum |
……………………… |
…………………… |
80 |
…………… |
|
|
|
|
|
|
S627 |
Échéances de crédits à la consommation, dont le règlement
intervient dans un mois maximum |
……………………… |
…………………… |
80 |
…………… |
|
|
|
|
|
|
S628 |
Échéances de crédits immobiliers, dont le règlement intervient
dans un mois maximum |
……………………… |
…………………… |
80 |
…………… |
|
|
|
|
|
|
S629 |
Autres créances amortissables sur la clientèle, dont le règlement intervient dans un mois
maximum |
……………………… |
…………………… |
80 |
…………… |
|
|
|
|
|
|
S630 |
Valeurs reçues en pension de la clientèle, dont le dénouement
intervient dans un mois maximum |
……………………… |
…………………… |
60 |
…………… |
|
|
|
|
|
|
S631 |
Autres créances sur la clientèle, dont le règlement intervient dans un mois
maximum |
……………………… |
…………………… |
60 |
…………… |
|
|
|
|
|
|
S632 |
Échéances de crédit-bail et de location, dont le règlement
intervient dans un mois maximum |
……………………… |
…………………… |
80 |
…………… |
|
|
|
|
|
|
S633 |
Effets représentatifs de
crédits à la clientèle, pouvant servir
de garantie aux avances de l'Institut d'émission |
……………………… |
…………………… |
60 |
…………… |
|
|
|
|
|
|
S634 |
Crédits immobiliers répondant
aux conditions fixées par la loi relative à la titrisation des créances
hypothécaires |
……………………… |
…………………… |
20 |
…………… |
|
|
|
|
|
|
S635 |
Bons du Trésor émis par
adjudication, à échoir dans un délai excédant un mois |
……………………… |
…………………… |
90 |
…………… |
|
|
|
|
|
|
S636 |
Bons du Trésor cotés en bourse,
à échoir dans un délai excédant un mois |
……………………… |
…………………… |
90 |
…………… |
|
|
|
|
|
|
S637 |
Bons du Trésor pouvant servir de
garantie aux avances de l'Institut
d'émission, autres que ceux pris en considération à hauteur de 100% et 90% |
……………………… |
…………………… |
60 |
…………… |
|
|
|
|
|
|
S638 |
Titres de créance négociables d'une échéance résiduelle
supérieure à un mois |
……………………… |
…………………… |
60 |
…………… |
|
|
|
|
|
|
S639 |
Obligations cotées en bourse d'une échéance résiduelle
supérieure à un mois |
……………………… |
…………………… |
60 |
…………… |
|
|
|
|
|
|
S640 |
Obligations non cotées en
bourse, d'une échéance résiduelle supérieure à un mois, dont la liquidité
peut être considérée comme assurée |
……………………… |
…………………… |
60 |
…………… |
|
|
|
|
|
|
S641 |
Actions cotées en bourse |
……………………… |
…………………… |
40 |
…………… |
|
|
|
|
|
|
S642 |
Parts de fonds de placements collectifs en titrisation des
créances hypothécaires |
……………………… |
…………………… |
20 |
…………… |
|
|
|
|
|
|
S643 |
Actions et parts d'OPCVM |
……………………… |
…………………… |
90 |
…………… |
|
|
|
|
|
|
S644 |
Actions et parts d'OPCVM |
……………………… |
…………………… |
60 |
…………… |
|
|
|
|
|
|
S645 |
Actions et parts d'OPCVM |
……………………… |
…………………… |
40 |
…………… |
|
|
|
|
|
|
S646 |
Actions et parts d'OPCVM |
……………………… |
…………………… |
20 |
…………… |
|
|
|
|
|
|
S647 |
Intérêts courus à recevoir |
……………………… |
…………………… |
60 |
…………… |
|
|
|
|
|
|
S648 |
Excédent des titres à livrer sur les titres à recevoir dans un délai n'excédant pas un
mois |
……………………… |
…………………… |
20 |
…………… |
|
|
|
|
|
|
S650 |
(-) Montants
déduits de T022 (pour mémoire) |
……………………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÉTAT DE CALCUL DU
COEFFICIENT DE LIQUIDITÉ |
AU…………………………………………………………………. |
|
Nom de
l'établissement:……………………………………………………………. |
|
|__|__|__|
|__|__| |__|__|__|__| |
|_1__|__3_|_9__| |
|_3__| |
|_3__| |
Code
établissement
Date : Mois An |
Code document |
Code monnaie |
Folio |
|
|
|
|
|
|
|
(en milliers de dirhams) |
Code Ligne |
Libellé |
Montants |
Dont montants en
devises |
Quotité (%) |
Montants pondérés (1x3) |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
T023 |
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU DÉNOMINATEUR |
……………………… |
…………………… |
|
…………… |
|
|
|
|
|
|
S652 |
Comptes à vue créditeurs des entreprises |
……………………. |
…………………… |
40 |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
S653 |
Comptes à vue créditeurs des particuliers |
……………………. |
…………………… |
30 |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
S654 |
Comptes sur carnets et assimilés |
……………………. |
…………………… |
20 |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
S655 |
Dépôts
à terme à échoir dans un délai n'excédant pas un mois |
……………………. |
…………………… |
80 |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
S656 |
Autres
dettes à terme à échoir dans un délai n'excédant pas un mois |
……………………. |
…………………… |
80 |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
S657 |
Dettes en instance envers la clientèle |
……………………. |
…………………… |
80 |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
S658 |
Intérêts courus à payer |
……………………. |
…………………… |
60 |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
S659 |
Engagements de financement donnés, autres que ceux pris en
considération à hauteur de 100% |
……………………. |
…………………… |
20 |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
S660 |
Engagements de
garantie donnés |
……………………. |
…………………… |
5 |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
S661 |
Excédent des titres à recevoir sur les titres à livrer dans un
délai n'excédant pas un mois |
……………………. |
…………………… |
20 |
…………………… |
|
|
|
|
|
|
S663 |
(-) Montants
déduits de T023 (pour mémoire) |
……………………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A)
Total des éléments du numérateur pondérés [ ( Excédent de T020 sur
T021)+T022] =………………………….. |
|
B)
Total des éléments du dénominateur pondérés [( Excédent de T021 sur
T020)+T023] =………………………….. |
|
C)
Coefficient de liquidité (A/B) (en
%)
= ………………………... |
|
|
|
A……………………le………………. |
|
Signature(s)
accréditée( s) |
|
|
|
|
|
|