ÉTAT DE CALCUL DU COEFFICIENT DE LIQUIDITÉ
AU………………………………………………………………….
Nom de l'établissement :…………………………………………………………….
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Code établissement                            Date :           Mois             An Code document Code monnaie   Folio
(en milliers de dirhams)
Code Ligne Libellé Montants  Dont montants en devises Quotité     (%) Montants pondérés   (1x3)
1 2 3 4
           
T020 TOTAL DES ÉLÉMENTS DU NUMÉRATEUR PRIS EN CONSIDÉRATION A HAUTEUR DE 100% ……………………… …………………… 100 ……………………
           
S601 Valeurs en caisse et valeurs assimilées  ……………………… ……………………    
           
S602 Soldes débiteurs des comptes ordinaires  de Bank Al-Maghrib, du Trésor public, du Service des chèques postaux, des établissements de crédit et assimilés au Maroc et des organismes similaires à l'étranger ……………………… ……………………    
           
S603 Valeurs reçues en pension, à échoir dans un délai n'excédant pas un mois, de Bank Al-Maghrib, des établissements de crédit et assimilés au Maroc et des organismes  similaires à l'étranger ……………………… ……………………    
         
S604 Prêts de trésorerie, à échoir dans un délai n'excédant pas un mois, consentis à Bank Al-Maghrib, aux établissements de crédit et assimilés au Maroc et aux organismes similaires à l'étranger ……………………… ……………………    
           
S605 Prêts financiers, à échoir dans un délai n'excédant pas un mois, consentis aux établissements de crédit et assimilés au Maroc et aux organismes similaires à l'étranger ……………………… ……………………    
           
S606 Bons du Trésor à échoir dans un délai n'excédant pas un mois ……………………… ……………………    
           
S607 Titres de créance négociables à échoir dans un délai n'excédant pas un mois ……………………… ……………………    
           
S608 Autres titres de créance à échoir dans un délai n'excédant pas un mois ……………………… ……………………    
           
S609 Opérations diverses sur titres (si leur solde est débiteur) ……………………… ……………………    
           
S610 Accords de financement reçus des établissements de crédit et assimilés  ……………………… ……………………    
           
S612           (-) Montants déduits de T020 (pour mémoire) ………………………      
           
T021 TOTAL DES ÉLÉMENTS DU DÉNOMINATEUR PRIS EN CONSIDÉRATION A HAUTEUR DE 100% ……………………… …………………… 100 ……………………
           
S614 Soldes créditeurs des comptes ordinaires des établissements de crédit et assimilés au Maroc et des organismes similaires à l'étranger ……………………… ……………………    
           
S615 Emprunts de trésorerie, à échoir dans un délai n'excédant pas un mois, auprès des établissements de crédit et assimilés au Maroc et des organismes similaires à l'étranger ……………………… ……………………    
     
S616 Emprunts financiers, à échoir dans un délai n'excédant pas un mois, auprès des établissements de crédit et assimilés au Maroc et des organismes similaires à l'étranger  ……………………… ……………………    
           
S617 Titres de créance négociables émis à échoir dans un délai n'excédant pas un mois ……………………… ……………………    
           
S618 Autres titres de créance émis à échoir dans un délai n'excédant pas un mois ……………………… ……………………    
           
S619 Opérations diverses sur titres (si leur solde est créditeur) ……………………. ……………………    
           
S620 Accords de financement donnés en faveur des établissements de crédit et assimilés  ……………………. ……………………    
           
S622          (-) Montants déduits de T021 (pour mémoire) ………………………      
           
ÉTAT DE CALCUL DU COEFFICIENT DE LIQUIDITÉ
AU………………………………………………………………….
Nom de l'établissement:…………………………………………………………….
      |__|__|__|                                                           |__|__|    |__|__|__|__| |_1__|__3_|_9__| |_3__|   |_2__|
Code établissement                            Date :           Mois             An Code document Code monnaie   Folio
(en milliers de dirhams)
Code Ligne Libellé Montants  Dont montants en devises Quotité     (%) Montants pondérés  (1x3)
1 2 3 3
           
           
T022 TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU NUMÉRATEUR ……………………… ……………………   ………………
           
S624 Échéances de crédits de trésorerie amortissables consentis à la clientèle, dont le règlement intervient dans un mois maximum ……………………… …………………… 80 ……………
           
S625 Crédits de trésorerie non amortissables consentis à la clientèle, dont le règlement intervient dans un mois maximum ……………………… …………………… 60 ……………
           
S626 Échéances de crédits à l'équipement, dont le règlement intervient dans un mois maximum ……………………… …………………… 80 ……………
           
S627 Échéances de crédits à la consommation, dont le règlement intervient dans un mois maximum ……………………… …………………… 80 ……………
           
S628 Échéances de crédits immobiliers, dont le règlement intervient dans un mois maximum ……………………… …………………… 80 ……………
           
S629 Autres créances amortissables sur la clientèle,  dont le règlement intervient dans un mois maximum ……………………… …………………… 80 ……………
           
S630 Valeurs reçues en pension de la clientèle, dont le dénouement intervient dans un mois maximum ……………………… …………………… 60 ……………
           
S631 Autres créances sur la clientèle,  dont le règlement intervient dans un mois maximum ……………………… …………………… 60 ……………
           
S632 Échéances de crédit-bail et de location, dont le règlement intervient dans un mois maximum ……………………… …………………… 80 ……………
           
S633 Effets représentatifs de crédits  à la clientèle, pouvant servir de garantie aux avances de l'Institut d'émission ……………………… …………………… 60 ……………
           
S634 Crédits immobiliers répondant aux conditions fixées par la loi relative à la titrisation des créances hypothécaires ……………………… …………………… 20 ……………
           
S635 Bons du Trésor émis par adjudication, à échoir dans un délai excédant un mois ……………………… …………………… 90 ……………
           
S636 Bons du Trésor cotés en bourse, à échoir dans un délai excédant un mois ……………………… …………………… 90 ……………
           
S637 Bons du Trésor pouvant servir de garantie aux avances  de l'Institut d'émission, autres que ceux pris en considération à  hauteur de 100% et 90% ……………………… …………………… 60 ……………
           
S638 Titres de créance négociables d'une échéance résiduelle supérieure à un mois ……………………… …………………… 60 ……………
           
S639 Obligations cotées en bourse d'une échéance résiduelle supérieure à un mois ……………………… …………………… 60 ……………
           
S640 Obligations non cotées en bourse, d'une échéance résiduelle supérieure à un mois, dont la liquidité peut être considérée comme assurée ……………………… …………………… 60 ……………
           
S641 Actions cotées en bourse ……………………… …………………… 40 ……………
           
S642 Parts de fonds de placements collectifs en titrisation des créances hypothécaires ……………………… …………………… 20 ……………
           
S643 Actions et parts d'OPCVM ……………………… …………………… 90 ……………
           
S644 Actions et parts d'OPCVM ……………………… …………………… 60 ……………
           
S645 Actions et parts d'OPCVM ……………………… …………………… 40 ……………
           
S646 Actions et parts d'OPCVM ……………………… …………………… 20 ……………
           
S647  Intérêts courus à recevoir  ……………………… …………………… 60 ……………
           
S648 Excédent des titres à livrer sur les titres  à recevoir dans un délai n'excédant pas un mois ……………………… …………………… 20 ……………
           
S650          (-) Montants déduits de T022 (pour mémoire) ………………………      
           
ÉTAT DE CALCUL DU COEFFICIENT DE LIQUIDITÉ
AU………………………………………………………………….
Nom de l'établissement:…………………………………………………………….
      |__|__|__|                                                           |__|__|    |__|__|__|__| |_1__|__3_|_9__| |_3__| |_3__|
Code établissement                            Date :           Mois             An Code document Code monnaie Folio
(en milliers de dirhams)
Code Ligne Libellé Montants  Dont montants en devises Quotité     (%) Montants pondérés  (1x3)
1 2 3 4
           
T023 TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU DÉNOMINATEUR ……………………… ……………………   ……………
           
S652 Comptes à vue créditeurs des entreprises ……………………. …………………… 40 ……………………
           
S653 Comptes à vue créditeurs des particuliers ……………………. …………………… 30 ……………………
           
S654 Comptes sur carnets et assimilés ……………………. …………………… 20 ……………………
           
S655 Dépôts à terme à échoir dans un délai n'excédant pas un mois  ……………………. …………………… 80 ……………………
           
S656 Autres dettes à terme à échoir dans un délai n'excédant pas un mois  ……………………. …………………… 80 ……………………
           
S657 Dettes en instance envers la clientèle ……………………. …………………… 80 ……………………
           
S658 Intérêts courus à payer ……………………. …………………… 60 ……………………
           
S659 Engagements de financement donnés, autres que ceux pris en considération à hauteur de 100% ……………………. …………………… 20 ……………………
           
S660 Engagements de garantie donnés  ……………………. …………………… 5 ……………………
           
S661 Excédent des titres à recevoir sur les titres à livrer dans un délai n'excédant pas un mois ……………………. …………………… 20 ……………………
           
S663            (-) Montants déduits de T023 (pour mémoire) …………………….      
           
A) Total des éléments du numérateur pondérés [ ( Excédent de T020 sur T021)+T022]    =…………………………..
B) Total des éléments du dénominateur pondérés [( Excédent de T021 sur T020)+T023]  =…………………………..
C) Coefficient de liquidité  (A/B) (en %)                                                                        = ………………………...
A……………………le……………….
Signature(s) accréditée( s)