EXEMPLE 1 | CONTRAT NOTIONNEL | Prix | Prix | Résultat | Résultat | Nombre | Résultat | ||||||||||
ACHAT DE CONTRATS | ouverture | clôture | % | ticks | contrats | francs | |||||||||||
A | 16 mars | Achat 10 contrats juin | 110,32 | 109,26 | -1,06 | -53 | 10 | -53 000 | |||||||||
B | 17 mars | Résultat du jour | 109,28 | 110,48 | 1,22 | 61 | 10 | 61 000 | |||||||||
C | 18 mars | Résultat du jour | 110,48 | 110,06 | -0,42 | -21 | 10 | -21 000 | |||||||||
D | 19 mars | Revente | 110,06 | 110,86 | 0,80 | 40 | 10 | 40 000 | |||||||||
27 000 | |||||||||||||||||
BILAN | RÉSULTAT | HORS-BILAN | |||||||||||||||
3591 | 6461 | 7561 | 8515 | 859 | |||||||||||||
TRÉSORERIE | Dépôts de garantie | Résultat notionnel | Achat notionnel | CONTREPARTIE | |||||||||||||
échéance juin | |||||||||||||||||
A - Achat | 150 000 | 150 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||
A - Résultat | 53 000 | 53 000 | |||||||||||||||
B - Résultat | 61 000 | 61 000 | Hors bilan en milliers de dirhams | ||||||||||||||
C - Résultat | 21 000 | 21 000 | |||||||||||||||
D - Revente | 150 000 | 150 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||
D - Résultat | 40 000 | 40 000 | |||||||||||||||
SOLDES | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 |