TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE  CONSOLIDÉ
	Code établissement                             Date :                Mois                    An                          Code document            Code monnaie             Folio
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	TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
	DU …………… AU ………………..
	Nom de l'établissement:………………………………….
	I_I_I _I                                                                 I__|__|            |__|__|__|__|               |_0__|_4_|_3__|                   |_3_|                      |_1_|
	Code établissement                             Date :                Mois                    An                          Code document            Code monnaie             Folio
				en millier de DH
	Code ligne		31/12/N	31/12/N-1
	P041	Produits d'exploitation bancaire perçus	…………………….	……………………..
	P043	Récupérations sur créances amorties	……………………..	……………………..
	P045	Produits d'exploitation non bancaire perçus	…………………….	……………………..
	C041	Charges d'exploitation bancaire versées	…………………….	……………………..
	C043	Charges d'exploitation non bancaire versées	…………………….	……………………..
	C045	Charges générales d'exploitation versées	…………………….	……………………..
	C047	Impôts sur les résultats versés	…………………….	……………………..
	T027	Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges	……………………..	……………………
		Variation de :
	A001	Créances sur les établissements de crédit et assimilés	…………………….	……………………..
	B001	Créances sur la clientèle	…………………….	……………………..
	D001	Titres de transaction et de placement	…………………….	……………………..
	E001	Autres actifs	…………………….	……………………..
	F001	Immobilisations données en crédit-bail et en location	…………………….	……………………..
	G001	Dettes envers les établissements de crédit et assimilés	…………………….	……………………..
	J001	Dépôts de la clientèle	…………………….	……………………..
	K001	Titres de créance émis	…………………….	……………………..
	L001	Autres passifs	…………………….	……………………..
	T028	Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation	…………………….	……………………..
	T029	FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS
		D'EXPLOITATION	………………………	………………………
	TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
	DU …………… AU ………………..
	Nom de l'établissement:………………………………….
	I_I_I _I                                                                 I__|__|            |__|__|__|__|               |_0__|_4_|_3__|                   |_3_|                      |_2_|
	Code établissement                             Date :                Mois                    An                          Code document            Code monnaie             Folio
				en milliers de DH
	Code ligne		31/12/N	31/12/N-1
	P051	Produit des cessions d'immobilisations financières	…………………….	……………………..
	P053	Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	…………………….	……………………..
	C051	Acquisition d'immobilisations financières	…………………….	…………………….
	C053	Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles	…………………….	……………………..
	P055	Intérêts perçus	…………………….	……………………..
	P057	Dividendes perçus	…………………….	……………………..
	T030	FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS
		D'INVESTISSEMENT	………………………	………………………
	M001	Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus	…………………….	……………………..
	M005	Émission de dettes subordonnées	…………………….	……………………..
	M007	Émission d'actions	…………………….	……………………..
	M009	Remboursement des capitaux propres et assimilés	…………………….	……………………..
	C055	Intérêts versés	…………………….	……………………..
	C057	Dividendes versés	…………………….	……………………..
	T031	FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS DE
		FINANCEMENT	…………………….	……………………….
	T032	VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE	………………………	………………………
	T033	TRÉSORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	………………………	………………………
	T034	TRÉSORERIE A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE	………………………	………………………
	(4) La différence entre E et F doit être égale à D.