|
TABLEAU DE CONCORDANCE
AVEC LE PLAN DE COMPTES |
|
ÉTAT 006: VENTILATION,
EN FONCTION DE LA RÉSIDENCE ET PAR CATÉGORIE DE CONTREPARTIE, DES OPÉRATIONS
DE TRÉSORERIE ET DES DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS |
|
Code ligne |
|
|
Dettes |
NUMÉROS
DE COMPTES |
|
G610 |
COMPTES ORDINAIRES |
1111 + 1113 +
1131 + 1151 + 1211 + 1212 + 1213 + 1215 + 1611 + 1615 si créditeurs |
|
G611 |
|
|
Comptes ordinaires en dirhams |
1111 + ex.1113
+ 1131 + 1151 + 1211 + 1212 + 1213 + ex.1215 + ex.1611 + ex.1615 si
créditeurs |
|
G615 |
|
|
Comptes ordinaires en dirhams convertibles |
ex.1113 + ex.1215 ex. 1611 + ex.1615
si créditeurs |
|
|
|
|
|
|
|
G620 |
VALEURS
DONNÉES EN PENSION |
1411 + 1412 + 1421 + 1422 |
|
G621 |
|
|
Valeurs données en pension au jour le jour |
1411 + 1412 |
|
G625 |
|
|
Valeurs données en pension à terme |
1421 + 1422 |
|
|
|
|
|
|
|
G630 |
COMPTES ET EMPRUNTS DE
TRÉSORERIE |
1431 + 1432 + 1441 + 1442 + 1651 + 1652 |
|
G631 |
|
Emprunts de trésorerie au jour le jour |
1431 + 1432 + 1651 |
|
G635 |
|
Comptes et emprunts de trésorerie à terme |
1441 + 1442 + 1652 |
|
|
|
|
|
|
G640 |
EMPRUNTS FINANCIERS |
1451 + 1661 |
|
|
|
|
|
|
G650 |
AUTRES COMPTES CRÉDITEURS |
1462 + 1466 |
|
G653 |
|
Dépôts de garantie reçus |
1462 |
|
G655 |
|
Divers autres comptes créditeurs |
1466 |
|
|
|
|
|
|
G700 |
DETTES DIVERSES EN
INSTANCE |
185 + 186 |
|
|
|
|
|
|
M110 |
EMPRUNTS SUBORDONNÉS |
5412 + 5422 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T004 |
TOTAL |
|
|
(*) ex signifie extraire ( + ) signifie plus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|