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TABLEAU DE CONCORDANCE
AVEC LE PLAN DE COMPTES |
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ÉTAT 007:
VENTILATION, EN FONCTION DE LA RÉSIDENCE ET PAR CATÉGORIE DE CONTREPARTIE,
DES CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE FINANCIÈRE |
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Code ligne |
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Créances |
NUMÉROS
DE COMPTES |
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B110 |
COMPTES
COURANTS DÉBITEURS |
ex.2012 si débiteur |
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B611 |
VALEURS
REÇUES EN PENSION |
ex.2731 + ex.2732 |
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B612 |
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Valeurs reçues en pension au jour le jour |
ex.2731 |
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B613 |
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Valeurs reçues en pension à terme |
ex.2732 |
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B614 |
PRÊTS DE TRÉSORERIE |
2741 + 2742 |
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B615 |
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Prêts de trésorerie au jour le jour |
2741 |
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B616 |
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Prêts de trésorerie à terme |
2742 |
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B617 |
PRÊTS FINANCIERS |
2743 |
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B618 |
CRÉANCES IMPAYEES |
ex.277 |
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F120 |
PRÊTS SUBORDONNÉS |
ex.4061 + ex.4062 |
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N920 |
CRÉANCES EN SOUFFRANCE |
ex.29 + ex.4911 - ex.4981 - ex.4991 |
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N921 |
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Créances pré-douteuses |
ex.2911 - ex.2981 -
ex.2991 |
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N922 |
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Créances douteuses |
ex.2912 - ex.2982 - ex.2992 |
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N923 |
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Créances compromises |
ex.2913 - ex.2983 - ex.2993 + ex.4911 - ex4981 - ex.4991 |
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T005 |
TOTAL |
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(*) ex signifie extraire ( + ) signifie plus (-) signifie moins |
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