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TABLEAU DE CONCORDANCE
AVEC LE PLAN DE COMPTES |
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ÉTAT 008:
VENTILATION, EN FONCTION DE LA RÉSIDENCE ET PAR CATÉGORIE DE CONTREPARTIE,
DES DETTES SUR LA CLIENTÈLE FINANCIÈRE |
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Code ligne |
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Dettes |
NUMÉROS
DE COMPTES |
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J110 |
COMPTES
COURANTS CRÉDITEURS |
ex.2012 si créditeur |
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J111 |
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Comptes courants en dirhams |
ex.2012 si créditeur |
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J112 |
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Comptes courants en dirhams convertibles |
ex.2012 si créditeur |
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J320 |
COMPTES
A TERME |
ex.2051 |
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J321 |
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Compte à terme en dirhams |
ex.2051 |
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J322 |
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Compte à terme en dirhams convertibles |
ex.2051 |
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J350 |
BONS DE CAISSE |
ex.2055 |
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J410 |
DÉPÔTS REGLEMENTÉS |
ex.2071 + ex.2072 + 2075 + ex.2076 |
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J510 |
DÉPÔTS DE GARANTIE |
ex.2081 + ex.2082 + ex.2083 + ex.2084 + ex.2085 + ex.2086 |
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J611 |
VALEURS DONNÉES EN
PENSION |
ex.2711 + ex.2712 |
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J612 |
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Valeurs données en pension au jour le jour |
ex.2711 |
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J613 |
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Valeurs données en pension à terme |
ex.2712 |
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J614 |
EMPRUNTS DE TRÉSORERIE |
2721 + 2722 |
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J615 |
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Emprunts de trésorerie au jour le jour |
2721 |
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J616 |
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Emprunts de trésorerie à terme |
2722 |
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J617 |
EMPRUNTS FINANCIERS |
2723 |
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M120 |
EMPRUNTS SUBORDONNÉS |
ex.5419 + ex.5429 |
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T006 |
TOTAL |
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(*) ex signifie
extraire (+) signifie plus |
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