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TABLEAU DE CONCORDANCE AVEC LE PLAN DE COMPTES |
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ÉTAT 013 : VENTILATION, EN FONCTION DE LA RÉSIDENCE DE
L'ÉMETTEUR ET PAR CATÉGORIE DE CONTREPARTIE, DES TITRES EN PORTEFEUILLE |
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Code Ligne |
Titres en portefeuille |
NUMÉROS
DE COMPTES |
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D100 |
Titres
de transaction |
30 |
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D110 |
Bons du Trésor et valeurs assimilées |
301 |
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D111 |
Bons du Trésor souscrits par
adjudication |
ex.3011 + ex.3018 |
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D112 |
Bons du Trésor émis dans le public |
ex.3011 + ex.3018 |
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D113 |
Autres bons du Trésor et valeurs
assimilées |
ex.3011 + ex.3018 |
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D114 |
Bons du Trésor et valeurs assimilée
prêtés |
3017 |
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D120 |
Autres titres de créance |
303 |
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D121 |
Obligations |
3031 + ex.3038 |
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D124 |
Autres titres de créance négociables |
3032 + 3033 + 3034 + ex3038 |
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D126 |
Divers autres titres de créance |
3035 + ex3038 |
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D127 |
Titres de créance émis et rachetés |
3036 |
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D128 |
Autres titres de créance prêtés |
3037 |
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D140 |
Titres de propriété |
305 |
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D141 |
Actions et parts d'OPCVM monétaires |
ex.3051 |
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D142 |
Autres actions et parts d'OPCVM |
ex.3051 |
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D143 |
Autres titres de propriété |
3052 + 3058 |
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D144 |
Titres de propriété émis et rachetés |
3056 |
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D145 |
Titres de propriété prêtés |
3057 |
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D200 |
Titres de placement |
3111 + 3117 - 3119 + 3121 + 3131
à 3137 - 3139 + 3141 + 315 |
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D211 |
Bons du Trésor et valeurs assimilées |
3111 + 3117 - 3119 |
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D212 |
Bons du Trésor souscrits par
adjudication |
ex.3111 - ex.3119 |
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D213 |
Bons du Trésor émis dans le public |
ex.3111 - ex.3119 |
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D214 |
Autres bons du Trésor et valeurs
assimilées |
ex.3111 - ex.3119 |
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D215 |
Bons du Trésor et valeurs assimilées
prêtés |
3117 - ex.3119 |
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D218 |
Bons du Trésor et valeurs assimilées
. Emplois réglementés |
3121 |
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D221 |
Autres titres de créance |
3131 à 3137 - 3139 |
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D222 |
Obligations |
3131 - ex.3139 |
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D223 |
Autres titres de créance négociables |
3132 + 3133 + 3134 -
ex.3139 |
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D224 |
Divers autres titres de créance |
3135 - ex.3139 |
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D225 |
Titres de créance émis et rachetés |
3136 - ex3139 |
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D226 |
Autres titres de créance prêtés |
3137 - ex.3139 |
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D228 |
Autres titres de créance. Emplois
réglementés |
3141 |
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D240 |
Titres de propriété |
315 |
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D241 |
Actions et parts d'OPCVM monétaires |
ex.3151 - ex.3159 |
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D242 |
Autres actions et parts d'OPCVM |
ex.3151 - ex.3159 |
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D243 |
Autres titres de propriété |
3152 - ex.3159 |
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D244 |
Titres de propriété émis et rachetés |
3156 - ex.3159 |
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D245 |
Titres de propriété prêtés |
3157 - ex.3159 |
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F150 |
Titres subordonnés |
4011 + 4012 + 4021 + 4022 |
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F200 |
Titres d'investissement |
4111
+ 4116 + ou - 4117 - 4119 + 4121 à 4126 + ou - 4127 - 4129 |
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F210 |
Bons du Trésor et valeurs assimilées |
4111 + 4116 + ou - 4117 - 4119 |
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F211 |
Bons du Trésor souscrits par
adjudication |
ex.4111 - ex.4119 |
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F212 |
Bons du Trésor émis dans le public |
ex.4111 - ex.4119 |
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F213 |
Autres bons du Trésor et valeurs
assimilées |
ex.4111 + ou - ex. 4117 - ex.4119 |
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F214 |
Bons du Trésor et valeurs assimilées
prêtés |
4116 + ou - ex.4117 - ex.4119 |
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F230 |
Autres titres de créance |
4121 à 4126 + ou -
4127 - 4129 |
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F231 |
Obligations |
4121 + ou - ex.4127 - ex.4129 |
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F234 |
Autres titres de créance négociables |
4122 + 4123 + 4124 + ou - ex.4127 - ex.4129 |
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F236 |
Divers autres titres de créance |
4125 + ou - 4127 - ex.4129 |
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F237 |
Autres titres de créance prêtés |
4126 + ou - ex.4127 - ex.4129 |
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F300 |
Titres de participation et emplois
assimilés |
42 |
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F310 |
Titres de participation |
422 |
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F320 |
Participations dans les entreprises
liées |
423 |
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F330 |
Titres de l'activité de portefeuille |
424 |
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F340 |
Dotations des
succursales et agences à l'étranger |
425 |
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F350 |
Autres emplois assimilés |
426 |
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N950 |
Créances en souffrance sur titres |
3911 - 3991 + ex.4911 - ex.4981
- ex.4991 + 4913 - 4983 - 4993 |
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T013 |
Total |
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(*) ex signifie
extraire ( + ) signifie plus ( - ) signifie moins |
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