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TABLEAU DE CONCORDANCE AVEC LE PLAN DE COMPTES |
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ÉTAT
015 : VENTILATION, EN FONCTION DE LA DURÉE INITIALE, DES EMPLOIS ET DES
RESSOURCES |
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Code Ligne |
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EMPLOIS |
Numéros de comptes |
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A625 |
VALEURS REÇUES EN PENSION A TERME |
1321 + 1322 |
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A635 |
COMPTES ET PRÊTS DE TRÉSORERIE A TERME |
1341 + 1342 +
1632 |
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A640 |
PRÊTS FINANCIERS |
1351 + 1641 |
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B270 |
CRÉDITS DE TRÉSORERIE |
2211 + 2213 +
2215 + 2221 + 2222 + 2223 + 2224 + 2226 + 2241 + 2242 + 2245 + 2251 + 2252 +
2253 + 2261 + 2262 + 2263 + 2264 + 2266 + 2271 + 2272 + 2273 + 2274 + 2275 +
2276 |
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B316 |
CRÉDITS A L'ÉQUIPEMENT |
2311 + 2312 +
2313 + 2315 + 2316 |
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B336 |
CRÉDITS A LA CONSOMMATION |
2411 + 2421 +
2422 + 2423 + 2426 |
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B460 |
CRÉDITS IMMOBILIERS |
2511 + 2512 +
2513 + 2516 + 2521 |
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B510 |
CRÉANCES
ACQUISES PAR AFFACTURAGE |
ex.2611 +
ex.2621 |
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B660 |
AUTRES CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE |
2732 + 2742 + 2743 |
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F460 |
CRÉDIT - BAIL ET LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT |
(à extraire de
la comptablité financière) |
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F560 |
LOCATION SIMPLE |
(à extraire de
la comptablité financière) |
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D100 |
TITRES DE
TRANSACTION |
30 |
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D160 |
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Bons du trésor et valeurs
assimilées |
3011 + 3018 |
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D170 |
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Autres titres de créance
négociables |
3032 + 3033 + 3034 + ex.3036
+ ex.3038 |
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D180 |
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Autres titres de créance |
3031 + 3035 + ex.3036 ex.3038 |
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D185 |
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Titres de propriété |
3051 + 3052 + 3056 + 3058 |
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D190 |
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Titres prêtés |
3017 + 3037 + 3057 |
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D260 |
TITRES DE
PLACEMENT |
3111 + 3117 + 3121 + 3131 à
3137 + 3141 |
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D261 |
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Bons du trésor et valeurs
assimilées |
3111 + 3121 |
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D262 |
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Autres titres de créance
négociables |
3132 + 3133 + 3134 + ex.3136 |
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D263 |
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Autres titres de créance |
3131 + 3135 + ex.3136 + 3141 |
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D269 |
|
Titres prêtés |
3117 + 3137 |
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F260 |
TITRES
D'INVESTISSEMENT |
4111 + 4116 + ou -
4117 + 4121 à 4126 + ou - 4127 |
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F261 |
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Bons du trésor et valeurs
assimilées |
4111 + ou - ex.4117 |
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F262 |
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Autres titres de créance
négociables |
4122 + 4123 + 4124 + ou -
ex.4127 |
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F263 |
|
Autres titres de créance |
4121 + 4125 + ou - ex.4127 |
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F269 |
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Titres prêtés |
4116 + ou - ex.4117 + 4126 + ou
- ex.4127 |
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F180 |
CRÉANCES SUBORDONNÉES |
4011 + 4021 +
4051 + 4061 |
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T016 |
TOTAL EMPLOIS |
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Code Ligne |
R E S S O U R C E S |
Numéros de comptes |
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G625 |
VALEURS DONNÉES EN PENSION A TERME |
1421 + 1422 |
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G635 |
COMPTES ET EMPRUNTS DE TRÉSORERIE A TERME |
1441 + 1442 +
1652 |
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G640 |
EMPRUNTS FINANCIERS |
1451 + 1661 |
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J245 |
COMPTES D'ÉPARGNE |
2042 + 2043 |
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DEPOTS A TERME |
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J310 |
COMPTES A TERME |
2051 |
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J340 |
BONS DE CAISSE |
2055 |
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J660 |
AUTRES DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE |
2712 + 2722 +
2723 |
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K100 |
TITRES DE CRÉANCE EMIS |
3311 + 3321 +
3331 + 3371 |
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K110 |
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Certificats de dépôt émis |
3311 |
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K120 |
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Bons de sociétés de financement
émis |
3321 |
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K130 |
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Emprunts obligataires émis |
3331 |
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K170 |
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Autres titres de créance émis |
3371 |
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M032 |
FONDS PUBLICS AFFECTÉS |
525 |
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M180 |
DETTES SUBORDONNÉES |
5411 + 5412 +
5419 |
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T017 |
TOTAL RESSOURCES |
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(*) ex signifie
extraire ( + ) signifie plus ( - ) signifie moins |
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