| ÉTAT 016 : VENTILATION, EN FONCTION DE LA DURÉE RÉSIDUELLE, DES EMPLOIS, DES RESSOURCES ET DES ENGAGEMENTS DE HORS BILAN | ||||
| Code Ligne | EMPLOIS | Numéros des comptes | ||
| A625 | VALEURS REÇUES EN PENSION A TERME | 1321 + 1322 | ||
| A635 | COMPTES ET PRÊTS DE TRÉSORERIE A TERME | 1341 + 1342 + 1632 | ||
| A640 | PRÊTS FINANCIERS | 1351 + 1641 | ||
| B270 | CRÉDITS DE TRÉSORERIE | 2211 + 2213 + 2215 + 2221 + 2222 + 2223 + 2224 + 2226 + 2241 + 2242 + 2245 + 2251 + 2252 + 2253 + 2261 + 2262 + 2263 + 2264 + 2266 + 2271 + 2272 + 2273 + 2274 + 2275 + 2276 | ||
| B316 | CRÉDITS A L'ÉQUIPEMENT | 2311 + 2312 + 2313 + 2315 + 2316 | ||
| B336 | CRÉDITS A LA CONSOMMATION | 2411 + 2421 + 2422 + 2423 + 2426 | ||
| B460 | CRÉDITS IMMOBILIERS | 2511 + 2512 + 2513 + 2516 + 2521 | ||
| B510 | CRÉANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE | ex.2611 + ex.2621 | ||
| B660 | AUTRES CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE | 2732 + 2742 + 2743 | ||
| F460 | CRÉDIT - BAIL ET LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT | (à extraire de la comptablité financière) | ||
| F560 | LOCATION SIMPLE | (à extraire de la comptablité financière) | ||
| D100 | TITRES DE TRANSACTION | 30 | ||
| D160 | Bons du trésor et valeurs assimilées | 3011 + 3018 | ||
| D170 | Autres titres de créance négociables | 3032 + 3033 + 3034 + ex.3036 + ex.3038 | ||
| D180 | Autres titres de créance | 3031 + 3035 + ex.3036 ex.3038 | ||
| D185 | Titres de propriété | 3051 + 3052 + 3056 + 3058 | ||
| D190 | Titres prêtés | 3017 + 3037 + 3057 | ||
| D260 | TITRES DE PLACEMENT | 3111 + 3117 + 3121 + 3131 à 3137 + 3141 | ||
| D261 | Bons du trésor et valeurs assimilées | 3111 + 3121 | ||
| D262 | Autres titres de créance négociables | 3132 + 3133 + 3134 + ex.3136 | ||
| D263 | Autres titres de créance | 3131 + 3135 + ex.3136 + 3141 | ||
| D269 | Titres prêtés | 3117 + 3137 | ||
| F260 | TITRES D'INVESTISSEMENT | 4111 + 4116 + ou - 4117 + 4121 à 4126 + ou - 4127 | ||
| F261 | Bons du Trésor et valeurs assimilées | 4111 + ou - ex.4117 | ||
| F262 | Autres titres de créance négociables | 4122 + 4123 + 4124 + ou - ex.4127 | ||
| F263 | Autres titres de créance | 4121 + 4125 + ou - ex.4127 | ||
| F269 | Titres prêtés | 4116 + ou - ex.4117 + 4126 + ou - ex.4127 | ||
| F180 | CRÉANCES SUBORDONNÉES | 4011 + 4021 + 4051 + 4061 | ||
| T018 | TOTAL EMPLOIS | |||
| T019 | Dont montants éligibles | ex.22 + ex.23 + ex.25 + ex.30 + ex.31 + ex.41 | ||
| Code Ligne | R E S S O U R C E S | Numéros de comptes | ||
| G625 | VALEURS DONNÉES EN PENSION A TERME | 1421 + 1422 | ||
| G635 | COMPTES ET EMPRUNTS DE TRÉSORERIE A TERME | 1441 + 1442 + 1652 | ||
| G640 | EMPRUNTS FINANCIERS | 1451 + 1661 | ||
| J245 | COMPTES D'ÉPARGNE | 2042 + 2043 | ||
| J310 | COMPTES A TERME | 2051 | ||
| J340 | BONS DE CAISSE | 2055 | ||
| J600 | Autres dettes envers la clientèle | 2055 | ||
| J660 | AUTRES DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE | 2712 + 2722 + 2723 | ||
| K100 | TITRES DE CRÉANCE EMIS | 3311 + 3321 + 3331 + 3371 | ||
| K110 | Certificats de dépôt émis | 3311 | ||
| K120 | Bons de sociétés de financement émis | 3321 | ||
| K130 | Emprunts obligataires émis | 3331 | ||
| K170 | Autres titres de créance émis | 3371 | ||
| M032 | FONDS PUBLICS AFFECTÉS | 525 | ||
| M180 | DETTES SUBORDONNÉES | 5411 + 5412 + 5419 | ||
| T020 | TOTAL RESSOURCES | |||
| Code Ligne | ENGAGEMENTS DE HORS BILAN | Numéros de comptes | ||
| H110 | ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT EN FAVEUR D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS | 801 | ||
| H130 | ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT EN FAVEUR DE LA CLIENTÈLE | |||
| 802 | ||||
| H210 | ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT RECUS D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS | 811 | ||
| H230 | ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT RECUS DE LA CLIENTÈLE | 812 | ||
| H500 | ENGAGEMENTS SUR TITRES | 841 + 842 | ||
| H510 | TITRES A RECEVOIR | 841 | ||
| H511 | Titres vendus à réméré | 8417 | ||
| H514 | Autres titres à recevoir | 8411 + 8412 + 8413 + 8414 + 8419 | ||
| H520 | TITRES A LIVRER | 842 | ||
| H521 | Titres achetés à réméré | 8427 | ||
| H524 | Autres titres à livrer | 8421 + 8422 + 8423 + 8424 + 8429 | ||
| (*) ex signifie extraire (+) signifie plus (-) signifie moins | ||||